Der vielleicht wichtigste Aspekt für eine erfolgreiche Verhandlung ist das Überleben. Das ist Nummer eins. Ohne die schlechten Zeiten zu überleben, gehen wir ohne Hoffnung. Money Management und Risiko mögen nach langweiligen Themen klingen, aber lesen Sie weiter, um zu sehen, wie spannend sie sein können, sobald Sie die konkreten Gründe und Gründe für ihre Verwendung kennen. Vielleicht handeln Sie nie wieder auf die gleiche Weise!
Wenn Sie mit einer Genauigkeit von 70 % handeln, können Sie vielleicht 10 % bei jedem Rohstoffhandel riskieren und die schlechten Läufe überleben. Aber selbst ein Rohstoff-Futures-Händler mit einer Genauigkeit von 70 % wird Zeiten haben, in denen er 5-6 Mal hintereinander und öfter falsch liegt. Die besten Trader riskieren bei jedem Trade weniger als 5 %. Das ist es, worum es bei einer großen Bankroll geht. Nicht um große Positionen zu halten, sondern um die schlechten Zeiten zu überstehen und an einem anderen Tag handeln zu können.
Rohstoff-Futures-Profis können es sich nicht leisten, ihre Bankroll zu sprengen wie jemand, der einen Hauptberuf hat und als Hobby handelt. Es ist, als würde man Poker spielen und den Vorteil haben, mehr Chips auf dem Tisch zu haben. Die Wahrscheinlichkeit lächelt denen zu, die am längsten durchhalten können, um die Chancen ändern zu lassen. Diejenigen, die daher für kurze Zeit unterkapitalisiert sind (und bei jedem Trade viel riskieren), müssen “Glück” haben, einen Run zu erwischen, bevor ihre Chips weg sind. Aus diesem Grund brauchen wir eine Methode, die versucht, Trades mit „hoher Wahrscheinlichkeit und geringem Risiko“ zu identifizieren. Denken Sie an diesen Satz: „Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit und geringem Risiko“
Wenn Sie weniger Rohstoffkontogeld zum Handeln haben, als Sie möchten, können Sie auch den Vorteil der „tiefen Taschen“ nutzen, indem Sie Ihre Handelsgröße reduzieren. Die meisten Händler von Rohstoff-Futures und -Optionen könnten ihre normale Positionsgröße leicht halbieren und sofort bessere Händler werden. Reduzierter Druck und Überlebensfähigkeit sind nur zwei der vielen Gründe, mit geringerem Volumen zu handeln.
Noch ein Punkt zu den Verlusten. Unabhängig davon, ob Sie eine mentale oder eine tatsächliche Stop-Loss-Order verwenden, sollte dieser Ausstiegspunkt auf der Grundlage der Einrichtung oder der spezifischen Marktbedingungen bestimmt werden und nicht auf der Grundlage, wie viel Geld Sie Ihrer Meinung nach an diesem Tag riskieren sollten. Sie sollten damit beginnen, zu entscheiden, wie weit sich der Markt bewegen muss, um Ihr Setup zu negieren und es falsch zu machen.
Wenn der Preis einen langen Weg gehen muss, um etwas falsch zu machen, dann ist dies jetzt kein risikoarmes Setup, oder? Sobald Sie diese Distanz bestimmt haben, können Sie entscheiden, wie viele Futures oder Optionen Sie kaufen möchten. Wenn Ihre Money-Management-Parameter sagen, dass Sie 1.000 US-Dollar riskieren sollen, und der Abstand, um zu beweisen, dass Sie falsch liegen, 500 US-Dollar pro Kontrakt beträgt, bedeutet dies, dass Sie nur zwei Futures-Kontrakte halten können. Und das.
Viele Rohstoff-Futures-Händler tun dies umgekehrt, indem sie sagen, dass sie zehn Futures-Kontrakte kaufen wollen – wo setzen sie jetzt ihren Stop, um nur 1.000 $ zu riskieren? Der Stopp wird wahrscheinlich ganz in der Nähe sein und es wird so sein, als würde man Geld geben. Es ist nur eine andere Form des Überhandels. Dem Rohstoffmarkt ist es egal, wie viel Geld Sie riskieren möchten. Die einzige Sorge für Sie ist, wo Sie falsch liegen, und das ist der Punkt, an dem Sie das Handtuch für Ihren vorbestimmten Verlust werfen möchten.
Mit einer kleinen Position können Sie den Markt um Ihr Geld kämpfen lassen, indem Sie einen langen Weg gehen, hartnäckige Unterstützungen oder Widerstände brechen oder für einen bestimmten Zeitraum nichts schneiden. Was auch immer Sie tun, laden Sie eine Rohstoffposition nicht mit mehr als ihrem normalen Risikowert auf und platzieren Sie dann einen engen Stopp und denken Sie: „Diesmal ist es anders“.
Spielen Sie das Spiel auf lange Sicht, wobei alle Trades so nahtlos wie möglich ausgeführt werden. Der härteste Wettbewerb ist der Versuch, Ihr Geld zu verdienen, indem Sie jedes Mal die Dinge richtig machen. Machen Sie es ihnen nicht leicht. Bleiben Sie im Spiel, handeln Sie niedrig und führen Sie Ihren Plan jedes Mal fehlerfrei aus. Dies verschafft Ihnen einen Vorteil gegenüber der Allgemeinheit. Öffentliche Spekulanten sind im Allgemeinen schlechte Händler mit wenig Disziplin und Plänen. Sei besser als sie und du wirst Chancen haben, die Nase vorn zu haben. Mach dir keine Sorgen um die Superstars. Es wird Zeiten geben, in denen Sie auch zu Mittag essen. Niemand gewinnt die ganze Zeit.
Ich konzentriere mich sehr auf die Verluststrategie, denn wenn Sie sie genug reduzieren können, werden die Gewinne für sich selbst sorgen. Machen Sie sich bewusst, dass Verluste Teil des Spiels mit Warentermingeschäften und Optionen sind und dass es kein perfektes Handelssystem gibt. Perfektion von sich selbst zu verlangen, ist sinnlos und ein sicherer Weg zum Scheitern. Um Geld zu verdienen, müssen Sie nicht der beste Trader der Welt sein – nur besser als die meisten!
Guter Handel!
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Arten von Anlegern geeignet. Es sollte nur Risikokapital verwendet werden.